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得得鲁最新网站

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第二十三条 基金实施侧袋机制期间,基金管理人应对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。如果单一基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户应分开进行核算。第六章 主要账务处理第二十四条 基金启用侧袋机制时,主袋账户、侧袋账户实收基金份额与原基金账户实收基金份额保持一致,账务处理如下:

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